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沪指猛烈跳水百余点 把握牛市急跌加仓机会

沪指创下新高4016点后,猛烈跳水百余点,向3900点寻求支撑。操作上建议投资者利用盘中震荡机会,逢低介入近期涨势相对落后的国资改革、年报超预期个股。

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  ===本文导读===

  【大盘分析】把握牛市急跌的加仓机会 | 机构回归策略比拼

  【主力持仓】融资客大手笔买权重股 | 机构预警小票“泡沫”

  【板块掘金】双引擎促国企重组概念站风口 | 关注金融股和白马股

  把握牛市急跌的加仓机会

  【盘面简述】:

  早盘沪深股指略微高开后快速下跌,个别权重股拉动股指上升,市场抛压沉重。创业板延续昨日弱势,低开低走,一度大跌5%以上,题材股纷纷大跌。从盘面看,受利好影响,大金融(证券,银行,保险),参股券商,上海国资委改革等板块成为今日早盘仅有的上涨板块,其他板块资金出逃明显。沪指创下新高4016点后,猛烈跳水百余点,向3900点寻求支撑。操作上建议投资者利用盘中震荡机会,逢低介入近期涨势相对落后的国资改革、年报超预期个股。

  【板块方面】:

  早盘券商股再次大爆发:锦龙股份、东兴证券、西部证券、东方证券、国信证券等纷纷冲击涨停。高铁板块再度大幅上涨,中国南车、中国北车一字板封停,但随后打开并快速跳水。中粮屯河、中粮生化、中粮地产逆市涨停,带动国资改革题材国投新集、有研新材等冲击涨停。

  【消息面】:

  1、辽宁公布渔业管理条例草案

  4月7日,辽宁省人民政府法制办公室公布正在审核的《辽宁省渔业管理条例(草案)(征求意见稿)》。草案称,省、市、县人民政府应当将渔业发展纳入国民经济和社会发展规划,对水域实施统一规划和综合利用,增加资金投入,促进提高渔业生产科技水平,保护水域生态环境,加强水产品质量安全监管和渔业资源的增殖保护。投资机会上建议关注:獐子岛、壹桥海参、禾丰牧业等渔业股。

  2、第二届世界机器人大会9月召开

  以“迎接机器人产业2.0时代”为主题的第二届世界机器人及智能装备产业大会暨博览会将于今年9月11-13日在广东佛山新城举行,此次会议由国际机器人及智能装备产业联盟和亚洲制造业协会共同主办。近期国内服务机器人领域的相关政策和重磅事件集中出台,机器人主题迎来良好投资时点。关注率先涉足服务机器人领域的巨星科技、机器人、博实股份、康力电梯和科远股份。

  3、新能源汽车销量不断超越预期

  在日前举行的全国环境监测现场会上,环保部副部长吴晓青介绍说,我国已经完成了北京、天津、石家庄等9个大气污染防治重点城市的源解析工作,为下一步科学治理大气污染提供了支持。近期相关政策的密集出台,配合新能源汽车销量的不断超越预期。针对新能源汽车这一大主题,从其产业链最上游锂资源、磁材、正极材料、充电桩等各个环节出发,西部资源、比亚迪、杉杉股份等涉足新能源汽车多个产业链的相关个股值得重点关注。

  【巨丰观点】:

  早盘沪深股指略微高开后快速下跌,个别权重股拉动股指上升,市场抛压沉重。创业板延续昨日弱势,低开低走,一度大跌5%以上,题材股纷纷大跌。从盘面看,受利好影响,大金融(证券,银行,保险),参股券商,上海国资委改革等板块成为今日早盘仅有的上涨板块,其他板块资金出逃明显。沪指创下新高4016点后,猛烈跳水百余点,向3900点寻求支撑。

  早盘创业板再度迎来了大跌,题材股资金不断流出,两日跌幅跌尽一周涨幅。创业板大跌5%。

  今日创业板的大幅下跌引发了题材股的跌停潮。板块更是跌幅逾5%,创业板的再度暴跌使得市场非常低迷。快跌慢涨势是典型的牛市特征,创业板的大跌未必是坏事,跌的越快表示后市越安全,下跌调整是理性的市场格局。

  中粮屯河、中粮生化、中粮地产逆市涨停,带动国资改革题材国投新集、有研新材等冲击涨停。国资改革题材有望成为后期市场的一大亮点!

  从走势看,近期日均成交量牢牢站稳1万亿看,市场的牛市进程还远未结束。在牛市上行过程中,会遭到各种各样的利空袭扰(新股发行节奏加快,注册制推进等),更多的是给踏空资金买入的机会。4月13日起,新一轮30只新股将密集申购,而本周,市场并无重大利空袭扰。今日股指站上4000点后在获利盘集中抛售打压下,大幅跳水100余点,回踩3900点支撑。牛市过程中的急跌,无疑是场外资金买入的良机。

  操作上,继续布局滞涨品种,尤其是最近大幅跑输指数的潜力品种(中粮屯河、中粮生化等盘整一个月的品种就是这类股的代表)。逢盘中急涨,要理性对待,切莫盲目追高。(巨丰投顾)

  4000点后鲜见看空 机构回归策略比拼

  [“不要太纠结于短期内某指数或个股的表现。现在跑输指数不可惜,说不定你拿着的就是一只大牛股。”]

  4月8日,上证指数终于摸到了4000点。但股指盘中的大幅波动和题材股的全线回调,都让这个新高颇显几分战栗。

  在机构投资策略会上,风向的细微变化率先被传递开来。关于牛市是否成立、慢牛还是快牛的争辩声已逐渐微弱,对于押注市场风格转换的博弈也不再剑拔弩张;在4000点时代,A股正回归到投资策略的比拼上。

  普遍看多

  “做策略分析师,现在是最轻松的时候。之前每次做策略报告都要思考是看多还是看空,而现在几乎没有卖方分析师看空。站在当下,只要寻找到风险点、看空的理由给大家降降温就可以了。”国信证券8日召开的投资策略会上,首席策略分析师郦彬调侃道。

  4月8日当天,虽股指在盘中震荡,“轻松”仍然写在众多机构人士的脸上。在和聚投资执行合伙人于军看来,目前已经没有人会再去讨论牛市行情是否确立了,“指数都涨了一倍,这已经是牛市了。现在最有价值的讨论应该着眼于这轮牛市的构造,以及接下来行情的线索、龙头板块”。

  于军强调,当前牛市已经拥有了过去几年深幅调整这一必要条件,同时又兼有流动性显著改善这一充分条件,但目前是牛市的第一阶段,会有踏空风险;若经济筑底在今年下半年完成,牛市将有望进入第二阶段,普涨行情将是大概率事件。“这是一轮政策市、转型市,在第一阶段主要由政策单轮驱动,因此中间会有反复,未来还会有脉冲行情,但其间会有许多结构性机会。”

  对牛市行情毫不怀疑的,还有星石投资总裁杨玲。“2015年才是长牛行情的开始,现在只是上半场,资金驱动才刚刚开始。大批的普通投资者还正在入市”,杨玲表示,以业绩和改革成效驱动的“下半场”牛市,才会是本轮行情的高潮部分。这一轮牛市,或许比预想中持续时间更久、高度更高。其还强调,进入下半场,概念和题材炒作或不再是主流方向,蓝筹行情将再次回归。

  机构人士间的另一共识,是对风险把控的加强。郦彬即称,目前房地产销售仍没有摆脱季节性复苏,政策利好的效果还待观察;经济基本面临近筑底,但尚难确立大幅回升的趋势。另一方面,债务置换等因素仍有可能推高无风险利率,难现去年单边下行走势,“A股上行趋势不改,但二季度调整的风险不能排除;后期建议大盘股和成长股要均衡配置。”

  此外,理成资产合伙人杨玉山还强调,作为过去大盘上涨的重要推手,要警惕二级市场资产重组和并购的持续性变化,“目前市场有超过10%的公司停牌进行重组,但并购重组一定是有边际的,如此规模的并购大军中会有相当一部分禁不住业绩考验。”

  机构回归策略比拼

  相比行情初期市场对于风向和风格的执着,机构人士对于投资策略的重视度明显提升。对于汹涌而来的增量资金而言,这一趋势或更具有指导意义:投机之风或已过境,价值投资正回归。而在机构彼此各异的策略中,消费股颇得众爱。

  “有观点会认为择时非常重要,但我建议应看淡。投资有时候就是会反人性,追涨杀跌的行为并不少见。不要太纠结于短期内某指数或个股的表现。现在跑输指数不可惜,说不定你拿着的就是一只大牛股。”

  支撑源贝资产总经理许友胜说出上述结论的,是其统计研究的多组数据。其中,在过去几年里上证50指数表现出色的多个阶段中,走势很好的阶段性牛股,其长期走势往往并不理想;而反之,在“大象起舞”期间表现一般的多只个股,随后长期走势跃居市场前列。从行业选择来看,在对不同时段、主板及创业板等不同市场的统计中,重组、大消费、先进制造业、服务业等板块更容易产生长期牛股。当市场低迷或走熊时,朝阳产业中估值合理、管理优秀且市值不大的股票,也较容易催生长期大牛股。

  结合上述大数据理念,许友胜强调要坚持长期投资的思想和理念,并提出“研究为本、淡化择时、适度集中、控制风险”的投资策略。而对于当前市场,其表示需适度保持清醒和冷静。此外,牛市相对高点发行的股票、行业景气度或公司基本面恶化个股、业绩透支或包装上市个股,无论何时都应尽力避免。

  尽管与源贝资产的策略有差异,但二者的行业配置选择却殊途同归。“板块选时、价值选股;过去这段时间来我们产品的表现,证明了通过主动管理实现绝对回报是可能的。二季度我们最看好消费股。”杨玲称。

  回顾这轮牛市以来的策略调整,杨玲介绍称,在预计下行空间可控时,去年四季度时星石投资一度将七成仓位配置到周期股,并由此获得可观收益。然而同样表现不俗的科技传媒股,却未能在年初获得星石同样的青睐。杨玲称,主要原因是科技股估值太高,波动风险较大。对于后市,其仍以择时逻辑出发,强调看好消费股的整体机会。在餐饮收入率先连续6个月上升后,消费板块景气度有望持续将强;新兴消费业或将进一步爆发,而白酒等传统消费股业绩也待逆转。(

 

    整理:左朝阳

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