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澳联储利率决议引发澳元跳涨 降息预期不断增强

4月7日,澳大利亚联邦储备银行(下称“澳联储”)再次宣布维持2.25%的基准利率不变,令市场大失所望,澳元随即出现大幅上涨,但业内人士普遍预期澳元跳涨仅为“昙花一现”,同时市场继续看空澳洲经济前景,押注澳联储5月份降息为大概率事件。

昨日,澳洲联储继3月份维持利率不变后再次选择按兵不动,令市场颇感意外。在决议公布前,接受调查的业内人士预期澳联储有70%的概率会于本月再次下调基准利率。

北京时间4月8日,澳联储最新利率决议推动澳元兑美元出现强劲反弹,短线反弹近百点,日内最高攀升1.5%至0.7711美元,截至记者发稿时,已经出现明显回落,1澳元可对0.7667美元。4月2日,澳元兑美元曾跌至0.7533近六年低点,较去年7月份触及的高点0.9505回落逾20%。

澳联储利率决议引发澳元跳涨 降息预期不断增强

目前,业内人士普遍持观望态度,认为澳元上涨势头或仅为昙花一现,一方面澳大利亚经济整体疲软格局并未改变,另一方面,澳洲联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)在去年底时曾表示,澳元兑美元维持在0.75是澳洲联储乐于看见的水平。

值得注意的是,虽然各国利率决议常常会导致该国货币汇率在短期内出现波动,但据彭博社报道,澳大利亚监管机构官员注意到,本轮澳元汇率的跳涨在澳联储正式宣布利率决定以前就已经开始,而且这已经是连续第三个月澳元汇率在货币政策决定即将公布以前出现剧烈动。利率决议是否提前泄露引发澳大利亚监管部门的高度重视,目前已经就此展开调查。

但有业内人士认为,尽管澳元汇率连续在澳联储公布利率决定前出现波动,但并不一定意味着有人提前获得了消息。咨询公司Triple T Consulting分析师肖恩•基恩(Sean Keane)在接受彭博社采访时表示:“澳联储公布利率决定以前流动性的缺乏可能会扰乱某些高频交易商的算法。由于在决定公布以前的最后几秒钟时间里没有买家的缘故,高频交易商的算法会持续抬高价格,直到找到可以匹配的报价时为止。”

目前多家投行预计,两个月内澳元对美元将再次跌至0.75水平。苏格兰皇家银行分析师称,澳联储在本月的利率决议上选择不降息或是为了使市场期待将来降息从而使澳元增加下行压力。

今年2月3日,澳联储曾意外宣布下调基准利率25个基点至2.25%,这是澳联储自2013年8月以来首次降息,2.25%的基准利率也成为1968年以来的最低点。澳联储意外加入全球降息大军,让市场措手不及,随后澳元对美元汇率降至2009年5月以来低点。

但2月份降息以来,澳大利亚的经济状况并未出现明显改善,并不乐观的经济前景成为促使市场普遍预期澳联储将于短期内再次降息的主要原因。

目前,澳大利亚国内出现经济停滞、失业率增加等问题;就外部坏境而言,铁矿石价格明显下滑、市场需求疲软也为澳大利亚的经济复苏带来挑战。数据显示,今年以来铁矿石价格已经下滑约34%,目前处于十年来最低位,而铁矿石是澳大利亚最主要的出口产品。

在昨日的利率会议上,澳联储对于该国主要大宗出口产品如铁矿石和煤炭等的价格走低状况表示了高度关注,声明中表示:“澳洲关键出口产品价格正在下降,因此该国整体贸易环境也在恶化。”但同时,澳联储认为,澳元汇率的走低将能够使该国经济增长实现平衡,如果在商品价格进一步走低趋势的推动下,澳元仍存在进一步贬值的预期,因此,澳联储正对此予以进一步观望。

业内人士分析称,基于澳联储在声明中的表示,如果随后一个月内澳元汇率未有进一步的走低,同时该国主要大宗出口商品价格走低趋势不变的话,那么5月初的利率会议上澳联储再次降息的可能性会大幅增加。

“近期国际铁矿石价格没有最低只有更低,近期更多的新矿业设施将投入运营或使此状况更加严重。因此,可以说澳联储在5月降息的机率已经达到100%。而基于铁矿石价格的跌势,澳元和澳洲基准利率在此后一同‘水落船低’也是不在话下,在降息和商品价格下降的双重助推下,澳元兑美元汇价在下方将缺少任何有效的支撑。”一位外汇交易员如此认为

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